La caída de los precios de Bitcoin es momentánea, ya que las opciones se mantienen fuertes

El precio de Bitcoin

se disparó al comenzar la nueva semana el 15 de junio. El mayor activo digital, que estaba valorado en 9.359,57 dólares, empezó a perder su poder en el rango de los 9.000 dólares y cayó a un mínimo de tres semanas, hasta los 8.900 dólares. A pesar de caer por debajo de los 9.000 dólares, la Bitcoin Revolution se recuperó una vez más y superó los 9.000 dólares. El valor de la mayor cripto-moneda del mundo, en el momento de la impresión, era de 9.090 dólares cuando se formó una segunda vela roja diaria.

A pesar de que el mercado de la criptodivisa parecía estar bajando, el mercado de las opciones de Bitcoin señaló que la caída era sólo momentánea. Según el sesgo del proveedor de datos, la relación de volumen de la puesta/llamada había alcanzado un nivel visto por última vez el 12 de marzo. Según los datos, la relación de volumen marcó 1,79, el valor más alto observado en los últimos tres meses.

La métrica era un indicador de los volúmenes relativos de comercio de opciones de venta a opciones de compra. El mayor volumen de opciones de venta indicaba apuestas bajistas, mientras que las opciones de compra más altas indicaban apuestas alcistas. Según los datos actuales, el volumen de negociación de las opciones de venta ha sido mayor que el de las de compra. Sin embargo, la relación Put/Call se ha utilizado como un indicador contrario para medir los extremos alcista y bajista.

Como la moneda estaba en la fase bajista extrema, en el momento de la impresión, el mercado estaba preparado para un retroceso. Anteriormente, cuando el ratio Put/Call de Bitcoin superaba la lectura de 1,79, el precio se desplomaba casi inmediatamente o al día siguiente. Por ejemplo, el 12 de marzo, cuando el BTC cayó casi un 40%, la ración se acercó a 1,89 y el precio del mayor activo se redujo hasta 3.867 dólares.

Sin embargo, esta caída de precios parece ser más bien un movimiento a corto plazo. Según el sesgo 25d de BTC, el sesgo de un mes ha tendido a la baja del 9,4% al 6,3%. Como la métrica mide el precio de las opciones de venta en relación con el de las opciones de compra, la disminución indicó una recuperación de la demanda de opciones de compra, un signo alcista.

  • Si bien los sesgos de tres y seis meses fueron negativos, se observó una mayor demanda de opciones de compra que vencían en los contratos de vencimiento de septiembre y diciembre.
    Con la próxima expiración de Junio alcanzando los 101.8k de Bitcoin, este podría ser el cambio necesario esperado por el mercado BTC.